博时富融纯债债券 (006929.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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博时富融纯债债券(006929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0344元 | 1.2272元 |
| 2024-07-29 | 1.0340元 | 1.2268元 |
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.2264元 |
| 2024-07-25 | 1.0334元 | 1.2262元 |
| 2024-07-24 | 1.0332元 | 1.2260元 |
| 2024-07-23 | 1.0330元 | 1.2258元 |
| 2024-07-22 | 1.0327元 | 1.2255元 |
| 2024-07-19 | 1.0323元 | 1.2251元 |
| 2024-07-18 | 1.0322元 | 1.2250元 |
| 2024-07-17 | 1.0322元 | 1.2250元 |
| 2024-07-16 | 1.0321元 | 1.2249元 |
| 2024-07-15 | 1.0319元 | 1.2247元 |
| 2024-07-12 | 1.0316元 | 1.2244元 |
| 2024-07-11 | 1.0314元 | 1.2242元 |
| 2024-07-10 | 1.0312元 | 1.2240元 |
| 2024-07-09 | 1.0311元 | 1.2239元 |
| 2024-07-08 | 1.0309元 | 1.2237元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.2239元 |
| 2024-07-04 | 1.0311元 | 1.2239元 |
| 2024-07-03 | 1.0308元 | 1.2236元 |
| 2024-07-02 | 1.0306元 | 1.2234元 |
| 2024-07-01 | 1.0305元 | 1.2233元 |
| 2024-06-28 | 1.0306元 | 1.2234元 |
| 2024-06-27 | 1.0303元 | 1.2231元 |
| 2024-06-26 | 1.0301元 | 1.2229元 |
| 2024-06-25 | 1.0300元 | 1.2228元 |
| 2024-06-24 | 1.0298元 | 1.2226元 |
| 2024-06-21 | 1.0297元 | 1.2225元 |
| 2024-06-20 | 1.0297元 | 1.2225元 |
| 2024-06-19 | 1.0296元 | 1.2224元 |
| 2024-06-18 | 1.0295元 | 1.2223元 |
| 2024-06-17 | 1.0294元 | 1.2222元 |
| 2024-06-14 | 1.0290元 | 1.2218元 |
| 2024-06-13 | 1.0289元 | 1.2217元 |
| 2024-06-12 | 1.0288元 | 1.2216元 |
| 2024-06-11 | 1.0287元 | 1.2215元 |
| 2024-06-07 | 1.0284元 | 1.2212元 |
| 2024-06-06 | 1.0282元 | 1.2210元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.2207元 |
| 2024-06-04 | 1.0276元 | 1.2204元 |
| 2024-06-03 | 1.0275元 | 1.2203元 |
| 2024-05-31 | 1.0271元 | 1.2199元 |
| 2024-05-30 | 1.0271元 | 1.2199元 |
| 2024-05-29 | 1.0269元 | 1.2197元 |
| 2024-05-28 | 1.0266元 | 1.2194元 |
| 2024-05-27 | 1.0264元 | 1.2192元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.2190元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.2189元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.2186元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.2184元 |
