博时富融纯债债券 (006929.jj)博时基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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博时富融纯债债券(006929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0329元 | 1.2387元 |
| 2024-12-19 | 1.0319元 | 1.2377元 |
| 2024-12-18 | 1.0316元 | 1.2374元 |
| 2024-12-17 | 1.0317元 | 1.2375元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.2377元 |
| 2024-12-13 | 1.0314元 | 1.2372元 |
| 2024-12-12 | 1.0306元 | 1.2364元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.2359元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.2356元 |
| 2024-12-09 | 1.0288元 | 1.2346元 |
| 2024-12-06 | 1.0284元 | 1.2342元 |
| 2024-12-05 | 1.0283元 | 1.2341元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.2339元 |
| 2024-12-03 | 1.0277元 | 1.2335元 |
| 2024-12-02 | 1.0272元 | 1.2330元 |
| 2024-11-29 | 1.0266元 | 1.2324元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.2321元 |
| 2024-11-27 | 1.0261元 | 1.2319元 |
| 2024-11-26 | 1.0259元 | 1.2317元 |
| 2024-11-25 | 1.0257元 | 1.2315元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.2312元 |
| 2024-11-21 | 1.0253元 | 1.2311元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.2310元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.2309元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.2308元 |
| 2024-11-15 | 1.0249元 | 1.2307元 |
| 2024-11-14 | 1.0246元 | 1.2304元 |
| 2024-11-13 | 1.0244元 | 1.2302元 |
| 2024-11-12 | 1.0242元 | 1.2300元 |
| 2024-11-11 | 1.0240元 | 1.2298元 |
| 2024-11-08 | 1.0237元 | 1.2295元 |
| 2024-11-07 | 1.0236元 | 1.2294元 |
| 2024-11-06 | 1.0233元 | 1.2291元 |
| 2024-11-05 | 1.0232元 | 1.2290元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.2288元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.2286元 |
| 2024-10-31 | 1.0224元 | 1.2282元 |
| 2024-10-30 | 1.0224元 | 1.2282元 |
| 2024-10-29 | 1.0224元 | 1.2282元 |
| 2024-10-28 | 1.0225元 | 1.2283元 |
| 2024-10-25 | 1.0225元 | 1.2283元 |
| 2024-10-24 | 1.0227元 | 1.2285元 |
| 2024-10-23 | 1.0227元 | 1.2285元 |
| 2024-10-22 | 1.0232元 | 1.2290元 |
| 2024-10-21 | 1.0233元 | 1.2291元 |
| 2024-10-18 | 1.0231元 | 1.2289元 |
| 2024-10-17 | 1.0229元 | 1.2287元 |
| 2024-10-16 | 1.0226元 | 1.2284元 |
| 2024-10-15 | 1.0221元 | 1.2279元 |
| 2024-10-14 | 1.0212元 | 1.2270元 |
