平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj)平安基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券C 、 平安0-3年期政策性金融债债券D | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0912元 | 1.1807元 |
| 2024-12-20 | 1.0902元 | 1.1797元 |
| 2024-12-19 | 1.0886元 | 1.1781元 |
| 2024-12-18 | 1.0877元 | 1.1772元 |
| 2024-12-17 | 1.0878元 | 1.1773元 |
| 2024-12-16 | 1.0884元 | 1.1779元 |
| 2024-12-13 | 1.0872元 | 1.1767元 |
| 2024-12-12 | 1.0853元 | 1.1748元 |
| 2024-12-11 | 1.0840元 | 1.1735元 |
| 2024-12-10 | 1.0833元 | 1.1728元 |
| 2024-12-09 | 1.0811元 | 1.1706元 |
| 2024-12-06 | 1.0801元 | 1.1696元 |
| 2024-12-05 | 1.0803元 | 1.1698元 |
| 2024-12-04 | 1.0803元 | 1.1698元 |
| 2024-12-03 | 1.0795元 | 1.1690元 |
| 2024-12-02 | 1.0797元 | 1.1692元 |
| 2024-11-29 | 1.0773元 | 1.1668元 |
| 2024-11-28 | 1.0762元 | 1.1657元 |
| 2024-11-27 | 1.0754元 | 1.1649元 |
| 2024-11-26 | 1.0753元 | 1.1648元 |
| 2024-11-25 | 1.0754元 | 1.1649元 |
| 2024-11-22 | 1.0750元 | 1.1645元 |
| 2024-11-21 | 1.0750元 | 1.1645元 |
| 2024-11-20 | 1.0745元 | 1.1640元 |
| 2024-11-19 | 1.0746元 | 1.1641元 |
| 2024-11-18 | 1.0743元 | 1.1638元 |
| 2024-11-15 | 1.0746元 | 1.1641元 |
| 2024-11-14 | 1.0746元 | 1.1641元 |
| 2024-11-13 | 1.0743元 | 1.1638元 |
| 2024-11-12 | 1.0747元 | 1.1642元 |
| 2024-11-11 | 1.0741元 | 1.1636元 |
| 2024-11-08 | 1.0738元 | 1.1633元 |
| 2024-11-07 | 1.0736元 | 1.1631元 |
| 2024-11-06 | 1.0729元 | 1.1624元 |
| 2024-11-05 | 1.0732元 | 1.1627元 |
| 2024-11-04 | 1.0729元 | 1.1624元 |
| 2024-11-01 | 1.0728元 | 1.1623元 |
| 2024-10-31 | 1.0718元 | 1.1613元 |
| 2024-10-30 | 1.0713元 | 1.1608元 |
| 2024-10-29 | 1.0712元 | 1.1607元 |
| 2024-10-28 | 1.0710元 | 1.1605元 |
| 2024-10-25 | 1.0709元 | 1.1604元 |
| 2024-10-24 | 1.0705元 | 1.1600元 |
| 2024-10-23 | 1.0703元 | 1.1598元 |
| 2024-10-22 | 1.0708元 | 1.1603元 |
| 2024-10-21 | 1.0723元 | 1.1618元 |
| 2024-10-18 | 1.0727元 | 1.1622元 |
| 2024-10-17 | 1.0734元 | 1.1629元 |
| 2024-10-16 | 1.0723元 | 1.1618元 |
| 2024-10-15 | 1.0729元 | 1.1624元 |
