平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券C 、 平安0-3年期政策性金融债债券D | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0812元 | 1.1597元 |
| 2024-07-29 | 1.0809元 | 1.1594元 |
| 2024-07-26 | 1.0803元 | 1.1588元 |
| 2024-07-25 | 1.0803元 | 1.1588元 |
| 2024-07-24 | 1.0801元 | 1.1586元 |
| 2024-07-23 | 1.0801元 | 1.1586元 |
| 2024-07-22 | 1.0794元 | 1.1579元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.1563元 |
| 2024-07-18 | 1.0775元 | 1.1560元 |
| 2024-07-17 | 1.0778元 | 1.1563元 |
| 2024-07-16 | 1.0777元 | 1.1562元 |
| 2024-07-15 | 1.0776元 | 1.1561元 |
| 2024-07-12 | 1.0772元 | 1.1557元 |
| 2024-07-11 | 1.0768元 | 1.1553元 |
| 2024-07-10 | 1.0765元 | 1.1550元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.1550元 |
| 2024-07-08 | 1.0762元 | 1.1547元 |
| 2024-07-05 | 1.0770元 | 1.1555元 |
| 2024-07-04 | 1.0775元 | 1.1560元 |
| 2024-07-03 | 1.0776元 | 1.1561元 |
| 2024-07-02 | 1.0772元 | 1.1557元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.1551元 |
| 2024-06-28 | 1.0778元 | 1.1563元 |
| 2024-06-27 | 1.0778元 | 1.1563元 |
| 2024-06-26 | 1.0771元 | 1.1556元 |
| 2024-06-25 | 1.0766元 | 1.1551元 |
| 2024-06-24 | 1.0759元 | 1.1544元 |
| 2024-06-21 | 1.0752元 | 1.1537元 |
| 2024-06-20 | 1.0756元 | 1.1541元 |
| 2024-06-19 | 1.0865元 | 1.1540元 |
| 2024-06-18 | 1.0857元 | 1.1532元 |
| 2024-06-17 | 1.0852元 | 1.1527元 |
| 2024-06-14 | 1.0853元 | 1.1528元 |
| 2024-06-13 | 1.0850元 | 1.1525元 |
| 2024-06-12 | 1.0851元 | 1.1526元 |
| 2024-06-11 | 1.0852元 | 1.1527元 |
| 2024-06-07 | 1.0849元 | 1.1524元 |
| 2024-06-06 | 1.0848元 | 1.1523元 |
| 2024-06-05 | 1.0847元 | 1.1522元 |
| 2024-06-04 | 1.0843元 | 1.1518元 |
| 2024-06-03 | 1.0842元 | 1.1517元 |
| 2024-05-31 | 1.0836元 | 1.1511元 |
| 2024-05-30 | 1.0836元 | 1.1511元 |
| 2024-05-29 | 1.0834元 | 1.1509元 |
| 2024-05-28 | 1.0830元 | 1.1505元 |
| 2024-05-27 | 1.0827元 | 1.1502元 |
| 2024-05-24 | 1.0826元 | 1.1501元 |
| 2024-05-23 | 1.0827元 | 1.1502元 |
| 2024-05-22 | 1.0823元 | 1.1498元 |
| 2024-05-21 | 1.0821元 | 1.1496元 |
