平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj)平安基金管理有限公司持有人户数775.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0933元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券D | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.011 元 | 246.24万 | 2.71万元 | 1.01% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.003 元 | 203.01万 | 6,090.44元 | 0.28% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.001 元 | 167.54万 | 1,675.37元 | 0.09% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0005 元 | 227.92万 | 1,139.58元 | 0.05% | 2.87% |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.03 元 | 9.58亿 | 2,874.43万元 | 2.82% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.01 元 | 1,589.15万 | 15.89万元 | 0.93% | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
