平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj)平安基金管理有限公司持有人户数775.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0933元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券D | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0933元 | 1.1738元 |
| 2024-12-19 | 1.0917元 | 1.1722元 |
| 2024-12-18 | 1.0908元 | 1.1713元 |
| 2024-12-17 | 1.0909元 | 1.1714元 |
| 2024-12-16 | 1.0914元 | 1.1719元 |
| 2024-12-13 | 1.0903元 | 1.1708元 |
| 2024-12-12 | 1.0884元 | 1.1689元 |
| 2024-12-11 | 1.0871元 | 1.1676元 |
| 2024-12-10 | 1.0864元 | 1.1669元 |
| 2024-12-09 | 1.0842元 | 1.1647元 |
| 2024-12-06 | 1.0832元 | 1.1637元 |
| 2024-12-05 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2024-12-04 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2024-12-03 | 1.0826元 | 1.1631元 |
| 2024-12-02 | 1.0828元 | 1.1633元 |
| 2024-11-29 | 1.0804元 | 1.1609元 |
| 2024-11-28 | 1.0793元 | 1.1598元 |
| 2024-11-27 | 1.0785元 | 1.1590元 |
| 2024-11-26 | 1.0784元 | 1.1589元 |
| 2024-11-25 | 1.0785元 | 1.1590元 |
| 2024-11-22 | 1.0781元 | 1.1586元 |
| 2024-11-21 | 1.0781元 | 1.1586元 |
| 2024-11-20 | 1.0777元 | 1.1582元 |
| 2024-11-19 | 1.0777元 | 1.1582元 |
| 2024-11-18 | 1.0774元 | 1.1579元 |
| 2024-11-15 | 1.0777元 | 1.1582元 |
| 2024-11-14 | 1.0777元 | 1.1582元 |
| 2024-11-13 | 1.0775元 | 1.1580元 |
| 2024-11-12 | 1.0779元 | 1.1584元 |
| 2024-11-11 | 1.0773元 | 1.1578元 |
| 2024-11-08 | 1.0770元 | 1.1575元 |
| 2024-11-07 | 1.0768元 | 1.1573元 |
| 2024-11-06 | 1.0760元 | 1.1565元 |
| 2024-11-05 | 1.0764元 | 1.1569元 |
| 2024-11-04 | 1.0761元 | 1.1566元 |
| 2024-11-01 | 1.0760元 | 1.1565元 |
| 2024-10-31 | 1.0750元 | 1.1555元 |
| 2024-10-30 | 1.0745元 | 1.1550元 |
| 2024-10-29 | 1.0744元 | 1.1549元 |
| 2024-10-28 | 1.0742元 | 1.1547元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.1546元 |
| 2024-10-24 | 1.0737元 | 1.1542元 |
| 2024-10-23 | 1.0735元 | 1.1540元 |
| 2024-10-22 | 1.0740元 | 1.1545元 |
| 2024-10-21 | 1.0755元 | 1.1560元 |
| 2024-10-18 | 1.0759元 | 1.1564元 |
| 2024-10-17 | 1.0766元 | 1.1571元 |
| 2024-10-16 | 1.0755元 | 1.1560元 |
| 2024-10-15 | 1.0762元 | 1.1567元 |
| 2024-10-14 | 1.0760元 | 1.1565元 |
