平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券D | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 266.33万 | 246.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 218.08万 | 203.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 178.23万 | 167.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 240.73万 | 227.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,595.50万 | 1,516.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 237.36万 | 228.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.19亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1,857.91万 | 1,742.23万元 | -- |
