平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1176元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券A | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 164.32万 | 147.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 149.06万 | 136.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 134.80万 | 124.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 143.19万 | 132.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 150.51万 | 140.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 182.46万 | 171.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 203.57万 | 191.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 294.76万 | 277.71万元 | -- |
