平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj)平安基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1357元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券A 、 平安3-5年期政策性金融债债券E | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1357元 | 1.2577元 |
| 2024-12-19 | 1.1341元 | 1.2561元 |
| 2024-12-18 | 1.1328元 | 1.2548元 |
| 2024-12-17 | 1.1331元 | 1.2551元 |
| 2024-12-16 | 1.1336元 | 1.2556元 |
| 2024-12-13 | 1.1319元 | 1.2539元 |
| 2024-12-12 | 1.1297元 | 1.2517元 |
| 2024-12-11 | 1.1282元 | 1.2502元 |
| 2024-12-10 | 1.1274元 | 1.2494元 |
| 2024-12-09 | 1.1247元 | 1.2467元 |
| 2024-12-06 | 1.1240元 | 1.2460元 |
| 2024-12-05 | 1.1243元 | 1.2463元 |
| 2024-12-04 | 1.1242元 | 1.2462元 |
| 2024-12-03 | 1.1230元 | 1.2450元 |
| 2024-12-02 | 1.1232元 | 1.2452元 |
| 2024-11-29 | 1.1194元 | 1.2414元 |
| 2024-11-28 | 1.1181元 | 1.2401元 |
| 2024-11-27 | 1.1171元 | 1.2391元 |
| 2024-11-26 | 1.1168元 | 1.2388元 |
| 2024-11-25 | 1.1165元 | 1.2385元 |
| 2024-11-22 | 1.1159元 | 1.2379元 |
| 2024-11-21 | 1.1158元 | 1.2378元 |
| 2024-11-20 | 1.1153元 | 1.2373元 |
| 2024-11-19 | 1.1151元 | 1.2371元 |
| 2024-11-18 | 1.1148元 | 1.2368元 |
| 2024-11-15 | 1.1150元 | 1.2370元 |
| 2024-11-14 | 1.1150元 | 1.2370元 |
| 2024-11-13 | 1.1151元 | 1.2371元 |
| 2024-11-12 | 1.1153元 | 1.2373元 |
| 2024-11-11 | 1.1147元 | 1.2367元 |
| 2024-11-08 | 1.1142元 | 1.2362元 |
| 2024-11-07 | 1.1144元 | 1.2364元 |
| 2024-11-06 | 1.1136元 | 1.2356元 |
| 2024-11-05 | 1.1140元 | 1.2360元 |
| 2024-11-04 | 1.1137元 | 1.2357元 |
| 2024-11-01 | 1.1134元 | 1.2354元 |
| 2024-10-31 | 1.1126元 | 1.2346元 |
| 2024-10-30 | 1.1119元 | 1.2339元 |
| 2024-10-29 | 1.1121元 | 1.2341元 |
| 2024-10-28 | 1.1119元 | 1.2339元 |
| 2024-10-25 | 1.1118元 | 1.2338元 |
| 2024-10-24 | 1.1115元 | 1.2335元 |
| 2024-10-23 | 1.1115元 | 1.2335元 |
| 2024-10-22 | 1.1119元 | 1.2339元 |
| 2024-10-21 | 1.1134元 | 1.2354元 |
| 2024-10-18 | 1.1135元 | 1.2355元 |
| 2024-10-17 | 1.1142元 | 1.2362元 |
| 2024-10-16 | 1.1130元 | 1.2350元 |
| 2024-10-15 | 1.1132元 | 1.2352元 |
| 2024-10-14 | 1.1130元 | 1.2350元 |
