平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1176元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券A | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1176元 | 1.2296元 |
| 2024-07-29 | 1.1172元 | 1.2292元 |
| 2024-07-26 | 1.1164元 | 1.2284元 |
| 2024-07-25 | 1.1161元 | 1.2281元 |
| 2024-07-24 | 1.1157元 | 1.2277元 |
| 2024-07-23 | 1.1157元 | 1.2277元 |
| 2024-07-22 | 1.1147元 | 1.2267元 |
| 2024-07-19 | 1.1128元 | 1.2248元 |
| 2024-07-18 | 1.1123元 | 1.2243元 |
| 2024-07-17 | 1.1128元 | 1.2248元 |
| 2024-07-16 | 1.1127元 | 1.2247元 |
| 2024-07-15 | 1.1127元 | 1.2247元 |
| 2024-07-12 | 1.1120元 | 1.2240元 |
| 2024-07-11 | 1.1114元 | 1.2234元 |
| 2024-07-10 | 1.1112元 | 1.2232元 |
| 2024-07-09 | 1.1111元 | 1.2231元 |
| 2024-07-08 | 1.1102元 | 1.2222元 |
| 2024-07-05 | 1.1120元 | 1.2240元 |
| 2024-07-04 | 1.1131元 | 1.2251元 |
| 2024-07-03 | 1.1134元 | 1.2254元 |
| 2024-07-02 | 1.1127元 | 1.2247元 |
| 2024-07-01 | 1.1115元 | 1.2235元 |
| 2024-06-28 | 1.1124元 | 1.2244元 |
| 2024-06-27 | 1.1124元 | 1.2244元 |
| 2024-06-26 | 1.1115元 | 1.2235元 |
| 2024-06-25 | 1.1110元 | 1.2230元 |
| 2024-06-24 | 1.1101元 | 1.2221元 |
| 2024-06-21 | 1.1095元 | 1.2215元 |
| 2024-06-20 | 1.1097元 | 1.2217元 |
| 2024-06-19 | 1.1096元 | 1.2216元 |
| 2024-06-18 | 1.1084元 | 1.2204元 |
| 2024-06-17 | 1.1078元 | 1.2198元 |
| 2024-06-14 | 1.1077元 | 1.2197元 |
| 2024-06-13 | 1.1076元 | 1.2196元 |
| 2024-06-12 | 1.1075元 | 1.2195元 |
| 2024-06-11 | 1.1076元 | 1.2196元 |
| 2024-06-07 | 1.1072元 | 1.2192元 |
| 2024-06-06 | 1.1072元 | 1.2192元 |
| 2024-06-05 | 1.1073元 | 1.2193元 |
| 2024-06-04 | 1.1066元 | 1.2186元 |
| 2024-06-03 | 1.1064元 | 1.2184元 |
| 2024-05-31 | 1.1055元 | 1.2175元 |
| 2024-05-30 | 1.1054元 | 1.2174元 |
| 2024-05-29 | 1.1052元 | 1.2172元 |
| 2024-05-28 | 1.1049元 | 1.2169元 |
| 2024-05-27 | 1.1046元 | 1.2166元 |
| 2024-05-24 | 1.1045元 | 1.2165元 |
| 2024-05-23 | 1.1047元 | 1.2167元 |
| 2024-05-22 | 1.1042元 | 1.2162元 |
| 2024-05-21 | 1.1038元 | 1.2158元 |
