华安安盛定开 (006936.jj)华安基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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华安安盛定开(006936) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.011 元 | 14.64亿 | 1,610.62万元 | 1.04% | -- |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0143 元 | 14.64亿 | 2,093.81万元 | 1.36% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0034 元 | 14.64亿 | 497.84万元 | 0.33% | 2.33% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.01366 元 | 14.64亿 | 1,999.99万元 | 1.32% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.0069 元 | 14.64亿 | 1,010.22万元 | 0.68% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0069 元 | 14.64亿 | 1,010.32万元 | 0.67% | 4.30% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0069 元 | 14.64亿 | 1,010.32万元 | 0.66% | |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.0034 元 | 14.66亿 | 498.54万元 | 0.33% | |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.0069 元 | 14.66亿 | 1,011.74万元 | 0.66% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.0069 元 | 12.85亿 | 886.53万元 | 0.66% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.0137 元 | 12.85亿 | 1,760.21万元 | 1.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
