华安安盛定开 (006936.jj)华安基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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华安安盛定开(006936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 228.05万元 | 0.30% | 76.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 449.56万元 | 0.30% | 149.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 222.22万元 | 0.30% | 74.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 437.24万元 | 0.30% | 145.75万元 | 0.10% |
