华安安盛定开 (006936.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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华安安盛定开(006936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0556元 | 1.2174元 |
| 2024-08-29 | 1.0554元 | 1.2172元 |
| 2024-08-28 | 1.0554元 | 1.2172元 |
| 2024-08-27 | 1.0550元 | 1.2168元 |
| 2024-08-26 | 1.0562元 | 1.2180元 |
| 2024-08-23 | 1.0564元 | 1.2182元 |
| 2024-08-22 | 1.0563元 | 1.2181元 |
| 2024-08-21 | 1.0561元 | 1.2179元 |
| 2024-08-20 | 1.0565元 | 1.2183元 |
| 2024-08-19 | 1.0564元 | 1.2182元 |
| 2024-08-16 | 1.0560元 | 1.2178元 |
| 2024-08-15 | 1.0558元 | 1.2176元 |
| 2024-08-14 | 1.0567元 | 1.2185元 |
| 2024-08-13 | 1.0557元 | 1.2175元 |
| 2024-08-12 | 1.0548元 | 1.2166元 |
| 2024-08-09 | 1.0569元 | 1.2187元 |
| 2024-08-08 | 1.0580元 | 1.2198元 |
| 2024-08-07 | 1.0591元 | 1.2209元 |
| 2024-08-06 | 1.0586元 | 1.2204元 |
| 2024-08-05 | 1.0589元 | 1.2207元 |
| 2024-08-02 | 1.0585元 | 1.2203元 |
| 2024-08-01 | 1.0581元 | 1.2199元 |
| 2024-07-31 | 1.0573元 | 1.2191元 |
| 2024-07-30 | 1.0567元 | 1.2185元 |
| 2024-07-29 | 1.0563元 | 1.2181元 |
| 2024-07-26 | 1.0558元 | 1.2176元 |
| 2024-07-25 | 1.0557元 | 1.2175元 |
| 2024-07-24 | 1.0552元 | 1.2170元 |
| 2024-07-23 | 1.0552元 | 1.2170元 |
| 2024-07-22 | 1.0543元 | 1.2161元 |
| 2024-07-19 | 1.0529元 | 1.2147元 |
| 2024-07-18 | 1.0525元 | 1.2143元 |
| 2024-07-17 | 1.0528元 | 1.2146元 |
| 2024-07-16 | 1.0527元 | 1.2145元 |
| 2024-07-15 | 1.0524元 | 1.2142元 |
| 2024-07-12 | 1.0518元 | 1.2136元 |
| 2024-07-11 | 1.0514元 | 1.2132元 |
| 2024-07-10 | 1.0511元 | 1.2129元 |
| 2024-07-09 | 1.0509元 | 1.2127元 |
| 2024-07-08 | 1.0502元 | 1.2120元 |
| 2024-07-05 | 1.0510元 | 1.2128元 |
| 2024-07-04 | 1.0517元 | 1.2135元 |
| 2024-07-03 | 1.0517元 | 1.2135元 |
| 2024-07-02 | 1.0510元 | 1.2128元 |
| 2024-07-01 | 1.0503元 | 1.2121元 |
| 2024-06-28 | 1.0510元 | 1.2128元 |
| 2024-06-27 | 1.0508元 | 1.2126元 |
| 2024-06-26 | 1.0502元 | 1.2120元 |
| 2024-06-25 | 1.0499元 | 1.2117元 |
| 2024-06-24 | 1.0496元 | 1.2114元 |
