华安安盛定开 (006936.jj)华安基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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华安安盛定开(006936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0684元 | 1.2412元 |
| 2024-12-19 | 1.0667元 | 1.2395元 |
| 2024-12-18 | 1.0660元 | 1.2388元 |
| 2024-12-17 | 1.0667元 | 1.2395元 |
| 2024-12-16 | 1.0672元 | 1.2400元 |
| 2024-12-13 | 1.0655元 | 1.2383元 |
| 2024-12-12 | 1.0636元 | 1.2364元 |
| 2024-12-11 | 1.0629元 | 1.2357元 |
| 2024-12-10 | 1.0625元 | 1.2353元 |
| 2024-12-09 | 1.0600元 | 1.2328元 |
| 2024-12-06 | 1.0590元 | 1.2318元 |
| 2024-12-05 | 1.0590元 | 1.2318元 |
| 2024-12-04 | 1.0587元 | 1.2315元 |
| 2024-12-03 | 1.0575元 | 1.2303元 |
| 2024-12-02 | 1.0575元 | 1.2303元 |
| 2024-11-29 | 1.0550元 | 1.2278元 |
| 2024-11-28 | 1.0541元 | 1.2269元 |
| 2024-11-27 | 1.0534元 | 1.2262元 |
| 2024-11-26 | 1.0531元 | 1.2259元 |
| 2024-11-25 | 1.0529元 | 1.2257元 |
| 2024-11-22 | 1.0522元 | 1.2250元 |
| 2024-11-21 | 1.0520元 | 1.2248元 |
| 2024-11-20 | 1.0515元 | 1.2243元 |
| 2024-11-19 | 1.0515元 | 1.2243元 |
| 2024-11-18 | 1.0511元 | 1.2239元 |
| 2024-11-15 | 1.0514元 | 1.2242元 |
| 2024-11-14 | 1.0513元 | 1.2241元 |
| 2024-11-13 | 1.0510元 | 1.2238元 |
| 2024-11-12 | 1.0512元 | 1.2240元 |
| 2024-11-11 | 1.0503元 | 1.2231元 |
| 2024-11-08 | 1.0499元 | 1.2227元 |
| 2024-11-07 | 1.0495元 | 1.2223元 |
| 2024-11-06 | 1.0488元 | 1.2216元 |
| 2024-11-05 | 1.0488元 | 1.2216元 |
| 2024-11-04 | 1.0485元 | 1.2213元 |
| 2024-11-01 | 1.0482元 | 1.2210元 |
| 2024-10-31 | 1.0473元 | 1.2201元 |
| 2024-10-30 | 1.0467元 | 1.2195元 |
| 2024-10-29 | 1.0467元 | 1.2195元 |
| 2024-10-28 | 1.0467元 | 1.2195元 |
| 2024-10-25 | 1.0468元 | 1.2196元 |
| 2024-10-24 | 1.0468元 | 1.2196元 |
| 2024-10-23 | 1.0469元 | 1.2197元 |
| 2024-10-22 | 1.0476元 | 1.2204元 |
| 2024-10-21 | 1.0485元 | 1.2213元 |
| 2024-10-18 | 1.0485元 | 1.2213元 |
| 2024-10-17 | 1.0486元 | 1.2214元 |
| 2024-10-16 | 1.0479元 | 1.2207元 |
| 2024-10-15 | 1.0478元 | 1.2206元 |
| 2024-10-14 | 1.0472元 | 1.2200元 |
