工银沪深300指数C (006937.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,949.00 | 成立日期 | 2019-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0268元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪深300指数A | ||||
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工银沪深300指数C(006937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0268元 | 1.2471元 |
| 2024-12-24 | 1.0265元 | 1.2468元 |
| 2024-12-23 | 1.0143元 | 1.2346元 |
| 2024-12-20 | 1.0130元 | 1.2333元 |
| 2024-12-19 | 1.0165元 | 1.2368元 |
| 2024-12-18 | 1.0156元 | 1.2359元 |
| 2024-12-17 | 1.0108元 | 1.2311元 |
| 2024-12-16 | 1.0084元 | 1.2287元 |
| 2024-12-13 | 1.0137元 | 1.2340元 |
| 2024-12-12 | 1.0370元 | 1.2573元 |
| 2024-12-11 | 1.0272元 | 1.2475元 |
| 2024-12-10 | 1.0288元 | 1.2491元 |
| 2024-12-09 | 1.0218元 | 1.2421元 |
| 2024-12-06 | 1.0233元 | 1.2436元 |
| 2024-12-05 | 1.0109元 | 1.2312元 |
| 2024-12-04 | 1.0130元 | 1.2333元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.2385元 |
| 2024-12-02 | 1.0171元 | 1.2374元 |
| 2024-11-29 | 1.0098元 | 1.2301元 |
| 2024-11-28 | 0.9987元 | 1.2190元 |
| 2024-11-27 | 1.0069元 | 1.2272元 |
| 2024-11-26 | 0.9908元 | 1.2111元 |
| 2024-11-25 | 0.9926元 | 1.2129元 |
| 2024-11-22 | 0.9969元 | 1.2172元 |
| 2024-11-21 | 1.0267元 | 1.2470元 |
| 2024-11-20 | 1.0258元 | 1.2461元 |
| 2024-11-19 | 1.0235元 | 1.2438元 |
| 2024-11-18 | 1.0171元 | 1.2374元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.2419元 |
| 2024-11-14 | 1.0386元 | 1.2589元 |
| 2024-11-13 | 1.0559元 | 1.2762元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.2700元 |
| 2024-11-11 | 1.0606元 | 1.2809元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.2745元 |
| 2024-11-07 | 1.0644元 | 1.2847元 |
| 2024-11-06 | 1.0345元 | 1.2548元 |
| 2024-11-05 | 1.0393元 | 1.2596元 |
| 2024-11-04 | 1.0150元 | 1.2353元 |
| 2024-11-01 | 1.0016元 | 1.2219元 |
| 2024-10-31 | 1.0019元 | 1.2222元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.2219元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.2304元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.2400元 |
| 2024-10-25 | 1.0179元 | 1.2382元 |
| 2024-10-24 | 1.0111元 | 1.2314元 |
| 2024-10-23 | 1.0217元 | 1.2420元 |
| 2024-10-22 | 1.0179元 | 1.2382元 |
| 2024-10-21 | 1.0124元 | 1.2327元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 1.2303元 |
| 2024-10-17 | 0.9767元 | 1.1969元 |
