鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj)沪深300鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.9638元基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300ETF联接(LOF)A目标基金沪深300ETF鹏华 | ||||
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320.16万 | 0.13% |
| (其中) 股票 | 320.16万 | 0.13% | |
| 2 | 基金投资 | 23.48亿 | 92.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 6.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,429.49万 | 0.56% |
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