鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,561.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.0626元基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、 鹏华沪深300ETF联接（LOF）D 、 鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金鹏华沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 29.08亿 | 91.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 8,105.34万 | 2.56% |
加载中......
