鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,561.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.0626元基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 、 鹏华沪深300ETF联接（LOF）D 、 鹏华沪深300ETF联接（LOF）I目标基金鹏华沪深300ETF | ||||
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0626元 | 1.5666元 |
| 2025-01-07 | 1.0641元 | 1.5681元 |
| 2025-01-06 | 1.0568元 | 1.5608元 |
| 2025-01-03 | 1.0585元 | 1.5625元 |
| 2025-01-02 | 1.0704元 | 1.5744元 |
| 2024-12-31 | 1.1005元 | 1.6045元 |
| 2024-12-30 | 1.1173元 | 1.6213元 |
| 2024-12-27 | 1.1125元 | 1.6165元 |
| 2024-12-26 | 1.1140元 | 1.6180元 |
| 2024-12-25 | 1.1136元 | 1.6176元 |
| 2024-12-24 | 1.1131元 | 1.6171元 |
| 2024-12-23 | 1.1000元 | 1.6040元 |
| 2024-12-20 | 1.0984元 | 1.6024元 |
| 2024-12-19 | 1.1022元 | 1.6062元 |
| 2024-12-18 | 1.1013元 | 1.6053元 |
| 2024-12-17 | 1.0960元 | 1.6000元 |
| 2024-12-16 | 1.0934元 | 1.5974元 |
| 2024-12-13 | 1.0992元 | 1.6032元 |
| 2024-12-12 | 1.1242元 | 1.6282元 |
| 2024-12-11 | 1.1137元 | 1.6177元 |
| 2024-12-10 | 1.1155元 | 1.6195元 |
| 2024-12-09 | 1.1079元 | 1.6119元 |
| 2024-12-06 | 1.1097元 | 1.6137元 |
| 2024-12-05 | 1.0963元 | 1.6003元 |
| 2024-12-04 | 1.0986元 | 1.6026元 |
| 2024-12-03 | 1.1042元 | 1.6082元 |
| 2024-12-02 | 1.1030元 | 1.6070元 |
| 2024-11-29 | 1.0950元 | 1.5990元 |
| 2024-11-28 | 1.0833元 | 1.5873元 |
| 2024-11-27 | 1.0922元 | 1.5962元 |
| 2024-11-26 | 1.0747元 | 1.5787元 |
| 2024-11-25 | 1.0768元 | 1.5808元 |
| 2024-11-22 | 1.0813元 | 1.5853元 |
| 2024-11-21 | 1.1131元 | 1.6171元 |
| 2024-11-20 | 1.1121元 | 1.6161元 |
| 2024-11-19 | 1.1097元 | 1.6137元 |
| 2024-11-18 | 1.1027元 | 1.6067元 |
| 2024-11-15 | 1.1075元 | 1.6115元 |
| 2024-11-14 | 1.1261元 | 1.6301元 |
| 2024-11-13 | 1.1450元 | 1.6490元 |
| 2024-11-12 | 1.1383元 | 1.6423元 |
| 2024-11-11 | 1.1505元 | 1.6545元 |
| 2024-11-08 | 1.1436元 | 1.6476元 |
| 2024-11-07 | 1.1547元 | 1.6587元 |
| 2024-11-06 | 1.1228元 | 1.6268元 |
| 2024-11-05 | 1.1281元 | 1.6321元 |
| 2024-11-04 | 1.1018元 | 1.6058元 |
| 2024-11-01 | 1.0876元 | 1.5916元 |
| 2024-10-31 | 1.0878元 | 1.5918元 |
| 2024-10-30 | 1.0875元 | 1.5915元 |
