鹏华沪深300ETF联接(LOF)C (006939.jj)沪深300鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.9638元基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300ETF联接(LOF)A目标基金沪深300ETF鹏华 | ||||
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.24亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,673.60万 | 4,894.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,937.11万 | 9,345.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,485.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,541.76万元 | -- |
