永赢悦利债券 (006944.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理吴玮 、 徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
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永赢悦利债券(006944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,400.32万元 | 0.30% | 466.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,555.88万元 | 0.30% | 851.96万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,267.97万元 | 0.30% | 422.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,529.38万元 | 0.30% | 1,176.46万元 | 0.10% |
