永赢悦利债券 (006944.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理吴玮 、 徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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永赢悦利债券(006944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0205元 | 1.1252元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.1251元 |
| 2024-07-24 | 1.0201元 | 1.1248元 |
| 2024-07-23 | 1.0203元 | 1.1250元 |
| 2024-07-22 | 1.0195元 | 1.1242元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.1225元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.1227元 |
| 2024-07-16 | 1.0181元 | 1.1228元 |
| 2024-07-15 | 1.0179元 | 1.1226元 |
| 2024-07-12 | 1.0173元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 1.0171元 | 1.1218元 |
| 2024-07-10 | 1.0169元 | 1.1216元 |
| 2024-07-09 | 1.0169元 | 1.1216元 |
| 2024-07-08 | 1.0162元 | 1.1209元 |
| 2024-07-05 | 1.0172元 | 1.1219元 |
| 2024-07-04 | 1.0182元 | 1.1229元 |
| 2024-07-03 | 1.0185元 | 1.1232元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.1226元 |
| 2024-07-01 | 1.0172元 | 1.1219元 |
| 2024-06-28 | 1.0181元 | 1.1228元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.1229元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.1222元 |
| 2024-06-25 | 1.0172元 | 1.1219元 |
| 2024-06-24 | 1.0165元 | 1.1212元 |
| 2024-06-21 | 1.0160元 | 1.1207元 |
| 2024-06-20 | 1.0164元 | 1.1211元 |
| 2024-06-19 | 1.0162元 | 1.1209元 |
| 2024-06-18 | 1.0155元 | 1.1202元 |
| 2024-06-17 | 1.0150元 | 1.1197元 |
| 2024-06-14 | 1.0151元 | 1.1198元 |
| 2024-06-13 | 1.0147元 | 1.1194元 |
| 2024-06-12 | 1.0146元 | 1.1193元 |
| 2024-06-11 | 1.0147元 | 1.1194元 |
| 2024-06-07 | 1.0144元 | 1.1191元 |
| 2024-06-06 | 1.0145元 | 1.1192元 |
| 2024-06-05 | 1.0146元 | 1.1193元 |
| 2024-06-04 | 1.0139元 | 1.1186元 |
| 2024-06-03 | 1.0137元 | 1.1184元 |
| 2024-05-31 | 1.0130元 | 1.1177元 |
| 2024-05-30 | 1.0131元 | 1.1178元 |
| 2024-05-29 | 1.0130元 | 1.1177元 |
| 2024-05-28 | 1.0127元 | 1.1174元 |
| 2024-05-27 | 1.0125元 | 1.1172元 |
| 2024-05-24 | 1.0124元 | 1.1171元 |
| 2024-05-23 | 1.0125元 | 1.1172元 |
| 2024-05-22 | 1.0121元 | 1.1168元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.1166元 |
| 2024-05-20 | 1.0121元 | 1.1168元 |
| 2024-05-17 | 1.0121元 | 1.1168元 |
