永赢悦利债券 (006944.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理吴玮 、 徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
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永赢悦利债券(006944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0243元 | 1.1420元 |
| 2024-12-19 | 1.0224元 | 1.1401元 |
| 2024-12-18 | 1.0217元 | 1.1394元 |
| 2024-12-17 | 1.0221元 | 1.1398元 |
| 2024-12-16 | 1.0223元 | 1.1400元 |
| 2024-12-13 | 1.0214元 | 1.1391元 |
| 2024-12-12 | 1.0194元 | 1.1371元 |
| 2024-12-11 | 1.0186元 | 1.1363元 |
| 2024-12-10 | 1.0179元 | 1.1356元 |
| 2024-12-09 | 1.0216元 | 1.1333元 |
| 2024-12-06 | 1.0208元 | 1.1325元 |
| 2024-12-05 | 1.0211元 | 1.1328元 |
| 2024-12-04 | 1.0209元 | 1.1326元 |
| 2024-12-03 | 1.0197元 | 1.1314元 |
| 2024-12-02 | 1.0199元 | 1.1316元 |
| 2024-11-29 | 1.0179元 | 1.1296元 |
| 2024-11-28 | 1.0167元 | 1.1284元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.1278元 |
| 2024-11-26 | 1.0161元 | 1.1278元 |
| 2024-11-25 | 1.0159元 | 1.1276元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.1272元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.1272元 |
| 2024-11-20 | 1.0149元 | 1.1266元 |
| 2024-11-19 | 1.0153元 | 1.1270元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.1267元 |
| 2024-11-15 | 1.0159元 | 1.1276元 |
| 2024-11-14 | 1.0159元 | 1.1276元 |
| 2024-11-13 | 1.0158元 | 1.1275元 |
| 2024-11-12 | 1.0163元 | 1.1280元 |
| 2024-11-11 | 1.0156元 | 1.1273元 |
| 2024-11-08 | 1.0156元 | 1.1273元 |
| 2024-11-07 | 1.0155元 | 1.1272元 |
| 2024-11-06 | 1.0149元 | 1.1266元 |
| 2024-11-05 | 1.0150元 | 1.1267元 |
| 2024-11-04 | 1.0145元 | 1.1262元 |
| 2024-11-01 | 1.0144元 | 1.1261元 |
| 2024-10-31 | 1.0134元 | 1.1251元 |
| 2024-10-30 | 1.0128元 | 1.1245元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.1246元 |
| 2024-10-28 | 1.0126元 | 1.1243元 |
| 2024-10-25 | 1.0132元 | 1.1249元 |
| 2024-10-24 | 1.0130元 | 1.1247元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.1246元 |
| 2024-10-22 | 1.0138元 | 1.1255元 |
| 2024-10-21 | 1.0149元 | 1.1266元 |
| 2024-10-18 | 1.0150元 | 1.1267元 |
| 2024-10-17 | 1.0154元 | 1.1271元 |
| 2024-10-16 | 1.0145元 | 1.1262元 |
| 2024-10-15 | 1.0150元 | 1.1267元 |
| 2024-10-14 | 1.0147元 | 1.1264元 |
