永赢悦利债券 (006944.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理吴玮 、 徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
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永赢悦利债券(006944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.1247元 |
| 2024-08-29 | 1.0197元 | 1.1244元 |
| 2024-08-28 | 1.0199元 | 1.1246元 |
| 2024-08-27 | 1.0192元 | 1.1239元 |
| 2024-08-26 | 1.0204元 | 1.1251元 |
| 2024-08-23 | 1.0204元 | 1.1251元 |
| 2024-08-22 | 1.0199元 | 1.1246元 |
| 2024-08-21 | 1.0195元 | 1.1242元 |
| 2024-08-20 | 1.0196元 | 1.1243元 |
| 2024-08-19 | 1.0196元 | 1.1243元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.1239元 |
| 2024-08-15 | 1.0193元 | 1.1240元 |
| 2024-08-14 | 1.0206元 | 1.1253元 |
| 2024-08-13 | 1.0194元 | 1.1241元 |
| 2024-08-12 | 1.0180元 | 1.1227元 |
| 2024-08-09 | 1.0208元 | 1.1255元 |
| 2024-08-08 | 1.0223元 | 1.1270元 |
| 2024-08-07 | 1.0237元 | 1.1284元 |
| 2024-08-06 | 1.0232元 | 1.1279元 |
| 2024-08-05 | 1.0237元 | 1.1284元 |
| 2024-08-02 | 1.0234元 | 1.1281元 |
| 2024-08-01 | 1.0230元 | 1.1277元 |
| 2024-07-31 | 1.0219元 | 1.1266元 |
| 2024-07-30 | 1.0214元 | 1.1261元 |
| 2024-07-29 | 1.0210元 | 1.1257元 |
| 2024-07-26 | 1.0205元 | 1.1252元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.1251元 |
| 2024-07-24 | 1.0201元 | 1.1248元 |
| 2024-07-23 | 1.0203元 | 1.1250元 |
| 2024-07-22 | 1.0195元 | 1.1242元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.1225元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.1227元 |
| 2024-07-16 | 1.0181元 | 1.1228元 |
| 2024-07-15 | 1.0179元 | 1.1226元 |
| 2024-07-12 | 1.0173元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 1.0171元 | 1.1218元 |
| 2024-07-10 | 1.0169元 | 1.1216元 |
| 2024-07-09 | 1.0169元 | 1.1216元 |
| 2024-07-08 | 1.0162元 | 1.1209元 |
| 2024-07-05 | 1.0172元 | 1.1219元 |
| 2024-07-04 | 1.0182元 | 1.1229元 |
| 2024-07-03 | 1.0185元 | 1.1232元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.1226元 |
| 2024-07-01 | 1.0172元 | 1.1219元 |
| 2024-06-28 | 1.0181元 | 1.1228元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.1229元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.1222元 |
| 2024-06-25 | 1.0172元 | 1.1219元 |
| 2024-06-24 | 1.0165元 | 1.1212元 |
