永赢悦利债券 (006944.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理吴玮 、 徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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永赢悦利债券(006944) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 75.84亿 | 74.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.80亿 | 94.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 90.71亿 | 89.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.25亿 | 82.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 86.74亿 | 85.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 86.23亿 | 85.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 88.10亿 | 87.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 113.30亿 | 112.12亿元 | -- |
