华宝中短债债券A (006947.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1747元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中短债债券C | ||||
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华宝中短债债券A(006947) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 28.50亿 | 24.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.47亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 14.21亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.22亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 10.22亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 4.40亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3.56亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 9.17亿 | 8.23亿元 | -- |
