华宝中短债债券A (006947.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1747元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中短债债券C | ||||
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华宝中短债债券A(006947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1747元 | 1.1947元 |
| 2024-07-25 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2024-07-24 | 1.1741元 | 1.1941元 |
| 2024-07-23 | 1.1740元 | 1.1940元 |
| 2024-07-22 | 1.1737元 | 1.1937元 |
| 2024-07-19 | 1.1731元 | 1.1931元 |
| 2024-07-18 | 1.1730元 | 1.1930元 |
| 2024-07-17 | 1.1731元 | 1.1931元 |
| 2024-07-16 | 1.1730元 | 1.1930元 |
| 2024-07-15 | 1.1729元 | 1.1929元 |
| 2024-07-12 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2024-07-11 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2024-07-10 | 1.1721元 | 1.1921元 |
| 2024-07-09 | 1.1720元 | 1.1920元 |
| 2024-07-08 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2024-07-05 | 1.1720元 | 1.1920元 |
| 2024-07-04 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2024-07-03 | 1.1720元 | 1.1920元 |
| 2024-07-02 | 1.1718元 | 1.1918元 |
| 2024-07-01 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2024-06-28 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2024-06-27 | 1.1714元 | 1.1914元 |
| 2024-06-26 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2024-06-25 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2024-06-24 | 1.1709元 | 1.1909元 |
| 2024-06-21 | 1.1707元 | 1.1907元 |
| 2024-06-20 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2024-06-19 | 1.1707元 | 1.1907元 |
| 2024-06-18 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2024-06-17 | 1.1705元 | 1.1905元 |
| 2024-06-14 | 1.1703元 | 1.1903元 |
| 2024-06-13 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2024-06-12 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2024-06-11 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2024-06-07 | 1.1697元 | 1.1897元 |
| 2024-06-06 | 1.1696元 | 1.1896元 |
| 2024-06-05 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2024-06-04 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2024-06-03 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2024-05-31 | 1.1689元 | 1.1889元 |
| 2024-05-30 | 1.1689元 | 1.1889元 |
| 2024-05-29 | 1.1688元 | 1.1888元 |
| 2024-05-28 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2024-05-27 | 1.1684元 | 1.1884元 |
| 2024-05-24 | 1.1683元 | 1.1883元 |
| 2024-05-23 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2024-05-22 | 1.1680元 | 1.1880元 |
| 2024-05-21 | 1.1679元 | 1.1879元 |
| 2024-05-20 | 1.1679元 | 1.1879元 |
| 2024-05-17 | 1.1676元 | 1.1876元 |
