华宝中短债债券A (006947.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1867元基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中短债债券C 、 华宝中短债债券D | ||||
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华宝中短债债券A(006947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1867元 | 1.2067元 |
| 2024-12-23 | 1.1869元 | 1.2069元 |
| 2024-12-20 | 1.1866元 | 1.2066元 |
| 2024-12-19 | 1.1860元 | 1.2060元 |
| 2024-12-18 | 1.1861元 | 1.2061元 |
| 2024-12-17 | 1.1866元 | 1.2066元 |
| 2024-12-16 | 1.1867元 | 1.2067元 |
| 2024-12-13 | 1.1861元 | 1.2061元 |
| 2024-12-12 | 1.1853元 | 1.2053元 |
| 2024-12-11 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2024-12-10 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2024-12-09 | 1.1845元 | 1.2045元 |
| 2024-12-06 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2024-12-05 | 1.1841元 | 1.2041元 |
| 2024-12-04 | 1.1839元 | 1.2039元 |
| 2024-12-03 | 1.1835元 | 1.2035元 |
| 2024-12-02 | 1.1833元 | 1.2033元 |
| 2024-11-29 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2024-11-28 | 1.1815元 | 1.2015元 |
| 2024-11-27 | 1.1812元 | 1.2012元 |
| 2024-11-26 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2024-11-25 | 1.1807元 | 1.2007元 |
| 2024-11-22 | 1.1803元 | 1.2003元 |
| 2024-11-21 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2024-11-20 | 1.1799元 | 1.1999元 |
| 2024-11-19 | 1.1799元 | 1.1999元 |
| 2024-11-18 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2024-11-15 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2024-11-14 | 1.1794元 | 1.1994元 |
| 2024-11-13 | 1.1793元 | 1.1993元 |
| 2024-11-12 | 1.1791元 | 1.1991元 |
| 2024-11-11 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2024-11-08 | 1.1782元 | 1.1982元 |
| 2024-11-07 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2024-11-06 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2024-11-05 | 1.1774元 | 1.1974元 |
| 2024-11-04 | 1.1773元 | 1.1973元 |
| 2024-11-01 | 1.1768元 | 1.1968元 |
| 2024-10-31 | 1.1763元 | 1.1963元 |
| 2024-10-30 | 1.1763元 | 1.1963元 |
| 2024-10-29 | 1.1763元 | 1.1963元 |
| 2024-10-28 | 1.1763元 | 1.1963元 |
| 2024-10-25 | 1.1764元 | 1.1964元 |
| 2024-10-24 | 1.1767元 | 1.1967元 |
| 2024-10-23 | 1.1767元 | 1.1967元 |
| 2024-10-22 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2024-10-21 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2024-10-18 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2024-10-17 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2024-10-16 | 1.1770元 | 1.1970元 |
