华安安业债券C (006954.jj)华安基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1072元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券A | ||||
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华安安业债券C(006954) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.005 元 | 209.76万 | 1.05万元 | 0.48% | 2.29% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.012 元 | 22.77万 | 2,732.23元 | 1.16% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0067 元 | 28.21万 | 1,889.75元 | 0.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
