华安安业债券C (006954.jj)华安基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1072元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券A | ||||
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华安安业债券C(006954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1072元 | 1.4087元 |
| 2024-12-19 | 1.1070元 | 1.4085元 |
| 2024-12-18 | 1.1071元 | 1.4086元 |
| 2024-12-17 | 1.1073元 | 1.4088元 |
| 2024-12-16 | 1.1074元 | 1.4089元 |
| 2024-12-13 | 1.1069元 | 1.4084元 |
| 2024-12-12 | 1.1064元 | 1.4079元 |
| 2024-12-11 | 1.1063元 | 1.4078元 |
| 2024-12-10 | 1.1063元 | 1.4078元 |
| 2024-12-09 | 1.1056元 | 1.4071元 |
| 2024-12-06 | 1.1054元 | 1.4069元 |
| 2024-12-05 | 1.1052元 | 1.4067元 |
| 2024-12-04 | 1.1050元 | 1.4065元 |
| 2024-12-03 | 1.1046元 | 1.4061元 |
| 2024-12-02 | 1.1041元 | 1.4056元 |
| 2024-11-29 | 1.1030元 | 1.4045元 |
| 2024-11-28 | 1.1025元 | 1.4040元 |
| 2024-11-27 | 1.1024元 | 1.4039元 |
| 2024-11-26 | 1.1022元 | 1.4037元 |
| 2024-11-25 | 1.1019元 | 1.4034元 |
| 2024-11-22 | 1.1016元 | 1.4031元 |
| 2024-11-21 | 1.1014元 | 1.4029元 |
| 2024-11-20 | 1.1013元 | 1.4028元 |
| 2024-11-19 | 1.1012元 | 1.4027元 |
| 2024-11-18 | 1.1011元 | 1.4026元 |
| 2024-11-15 | 1.1009元 | 1.4024元 |
| 2024-11-14 | 1.1005元 | 1.4020元 |
| 2024-11-13 | 1.1005元 | 1.4020元 |
| 2024-11-12 | 1.1003元 | 1.4018元 |
| 2024-11-11 | 1.0999元 | 1.4014元 |
| 2024-11-08 | 1.0994元 | 1.4009元 |
| 2024-11-07 | 1.0990元 | 1.4005元 |
| 2024-11-06 | 1.0986元 | 1.4001元 |
| 2024-11-05 | 1.0982元 | 1.3997元 |
| 2024-11-04 | 1.0979元 | 1.3994元 |
| 2024-11-01 | 1.0975元 | 1.3990元 |
| 2024-10-31 | 1.0970元 | 1.3985元 |
| 2024-10-30 | 1.0968元 | 1.3983元 |
| 2024-10-29 | 1.0967元 | 1.3982元 |
| 2024-10-28 | 1.0968元 | 1.3983元 |
| 2024-10-25 | 1.0970元 | 1.3985元 |
| 2024-10-24 | 1.0973元 | 1.3988元 |
| 2024-10-23 | 1.0973元 | 1.3988元 |
| 2024-10-22 | 1.0980元 | 1.3995元 |
| 2024-10-21 | 1.0983元 | 1.3998元 |
| 2024-10-18 | 1.0983元 | 1.3998元 |
| 2024-10-17 | 1.0981元 | 1.3996元 |
| 2024-10-16 | 1.0977元 | 1.3992元 |
| 2024-10-15 | 1.0972元 | 1.3987元 |
| 2024-10-14 | 1.0962元 | 1.3977元 |
