华安安业债券C (006954.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元持有人户数79.00基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券A | ||||
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华安安业债券C(006954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0948元 | 1.3963元 |
| 2024-09-27 | 1.0978元 | 1.3993元 |
| 2024-09-26 | 1.0989元 | 1.4004元 |
| 2024-09-25 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-09-24 | 1.0985元 | 1.4000元 |
| 2024-09-23 | 1.0984元 | 1.3999元 |
| 2024-09-20 | 1.0984元 | 1.3999元 |
| 2024-09-19 | 1.0986元 | 1.4001元 |
| 2024-09-18 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-09-13 | 1.0984元 | 1.3999元 |
| 2024-09-12 | 1.0983元 | 1.3998元 |
| 2024-09-11 | 1.0982元 | 1.3997元 |
| 2024-09-10 | 1.0982元 | 1.3997元 |
| 2024-09-09 | 1.0983元 | 1.3998元 |
| 2024-09-06 | 1.0982元 | 1.3997元 |
| 2024-09-05 | 1.0981元 | 1.3996元 |
| 2024-09-04 | 1.0979元 | 1.3994元 |
| 2024-09-03 | 1.0976元 | 1.3991元 |
| 2024-09-02 | 1.0974元 | 1.3989元 |
| 2024-08-30 | 1.0969元 | 1.3984元 |
| 2024-08-29 | 1.0966元 | 1.3981元 |
| 2024-08-28 | 1.0962元 | 1.3977元 |
| 2024-08-27 | 1.0964元 | 1.3979元 |
| 2024-08-26 | 1.0974元 | 1.3989元 |
| 2024-08-23 | 1.0977元 | 1.3992元 |
| 2024-08-22 | 1.0981元 | 1.3996元 |
| 2024-08-21 | 1.0982元 | 1.3997元 |
| 2024-08-20 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-08-19 | 1.0988元 | 1.4003元 |
| 2024-08-16 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-08-15 | 1.0986元 | 1.4001元 |
| 2024-08-14 | 1.0985元 | 1.4000元 |
| 2024-08-13 | 1.0980元 | 1.3995元 |
| 2024-08-12 | 1.0981元 | 1.3996元 |
| 2024-08-09 | 1.0990元 | 1.4005元 |
| 2024-08-08 | 1.0995元 | 1.4010元 |
| 2024-08-07 | 1.0996元 | 1.4011元 |
| 2024-08-06 | 1.0996元 | 1.4011元 |
| 2024-08-05 | 1.0998元 | 1.4013元 |
| 2024-08-02 | 1.0993元 | 1.4008元 |
| 2024-08-01 | 1.0990元 | 1.4005元 |
| 2024-07-31 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-07-30 | 1.0986元 | 1.4001元 |
| 2024-07-29 | 1.0983元 | 1.3998元 |
| 2024-07-26 | 1.0979元 | 1.3994元 |
| 2024-07-25 | 1.0977元 | 1.3992元 |
| 2024-07-24 | 1.0974元 | 1.3989元 |
| 2024-07-23 | 1.0972元 | 1.3987元 |
| 2024-07-22 | 1.0968元 | 1.3983元 |
| 2024-07-19 | 1.0963元 | 1.3978元 |
