华安安业债券C (006954.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券A | ||||
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华安安业债券C(006954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0969元 | 1.3984元 |
| 2024-08-29 | 1.0966元 | 1.3981元 |
| 2024-08-28 | 1.0962元 | 1.3977元 |
| 2024-08-27 | 1.0964元 | 1.3979元 |
| 2024-08-26 | 1.0974元 | 1.3989元 |
| 2024-08-23 | 1.0977元 | 1.3992元 |
| 2024-08-22 | 1.0981元 | 1.3996元 |
| 2024-08-21 | 1.0982元 | 1.3997元 |
| 2024-08-20 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-08-19 | 1.0988元 | 1.4003元 |
| 2024-08-16 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-08-15 | 1.0986元 | 1.4001元 |
| 2024-08-14 | 1.0985元 | 1.4000元 |
| 2024-08-13 | 1.0980元 | 1.3995元 |
| 2024-08-12 | 1.0981元 | 1.3996元 |
| 2024-08-09 | 1.0990元 | 1.4005元 |
| 2024-08-08 | 1.0995元 | 1.4010元 |
| 2024-08-07 | 1.0996元 | 1.4011元 |
| 2024-08-06 | 1.0996元 | 1.4011元 |
| 2024-08-05 | 1.0998元 | 1.4013元 |
| 2024-08-02 | 1.0993元 | 1.4008元 |
| 2024-08-01 | 1.0990元 | 1.4005元 |
| 2024-07-31 | 1.0987元 | 1.4002元 |
| 2024-07-30 | 1.0986元 | 1.4001元 |
| 2024-07-29 | 1.0983元 | 1.3998元 |
| 2024-07-26 | 1.0979元 | 1.3994元 |
| 2024-07-25 | 1.0977元 | 1.3992元 |
| 2024-07-24 | 1.0974元 | 1.3989元 |
| 2024-07-23 | 1.0972元 | 1.3987元 |
| 2024-07-22 | 1.0968元 | 1.3983元 |
| 2024-07-19 | 1.0963元 | 1.3978元 |
| 2024-07-18 | 1.0962元 | 1.3977元 |
| 2024-07-17 | 1.0961元 | 1.3976元 |
| 2024-07-16 | 1.0960元 | 1.3975元 |
| 2024-07-15 | 1.0958元 | 1.3973元 |
| 2024-07-12 | 1.0955元 | 1.3970元 |
| 2024-07-11 | 1.0953元 | 1.3968元 |
| 2024-07-10 | 1.0952元 | 1.3967元 |
| 2024-07-09 | 1.0950元 | 1.3965元 |
| 2024-07-08 | 1.0948元 | 1.3963元 |
| 2024-07-05 | 1.0952元 | 1.3967元 |
| 2024-07-04 | 1.0951元 | 1.3966元 |
| 2024-07-03 | 1.0949元 | 1.3964元 |
| 2024-07-02 | 1.0947元 | 1.3962元 |
| 2024-07-01 | 1.0946元 | 1.3961元 |
| 2024-06-28 | 1.0945元 | 1.3960元 |
| 2024-06-27 | 1.0942元 | 1.3957元 |
| 2024-06-26 | 1.0940元 | 1.3955元 |
| 2024-06-25 | 1.0939元 | 1.3954元 |
| 2024-06-24 | 1.0938元 | 1.3953元 |
