华安安业债券C (006954.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安业债券C(006954) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 15.90万 | 14.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.18万 | 47.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 35.48万 | 33.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.25万 | 24.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 135.41万 | 128.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 131.73万 | 127.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 101.76万 | 100.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 155.48万 | 150.36万元 | -- |
