鹏华永融一年定期开放债券 (006958.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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鹏华永融一年定期开放债券(006958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.77亿 | 95.63% |
| (其中) 债券 | 8.77亿 | 95.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,200.45万 | 2.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 770.44万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 1,041.74万 | 1.14% |
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