鹏华永融一年定期开放债券 (006958.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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鹏华永融一年定期开放债券(006958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 259.72万元 | 0.30% | 86.57万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 130.35万元 | 0.30% | 43.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 227.20万元 | 0.30% | 75.73万元 | 0.10% |
