鹏华永融一年定期开放债券 (006958.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永融一年定期开放债券(006958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1119元 | 1.2247元 |
| 2024-07-25 | 1.1116元 | 1.2244元 |
| 2024-07-24 | 1.1113元 | 1.2241元 |
| 2024-07-23 | 1.1112元 | 1.2240元 |
| 2024-07-22 | 1.1107元 | 1.2235元 |
| 2024-07-19 | 1.1099元 | 1.2227元 |
| 2024-07-18 | 1.1098元 | 1.2226元 |
| 2024-07-17 | 1.1098元 | 1.2226元 |
| 2024-07-16 | 1.1096元 | 1.2224元 |
| 2024-07-15 | 1.1095元 | 1.2223元 |
| 2024-07-12 | 1.1091元 | 1.2219元 |
| 2024-07-11 | 1.1089元 | 1.2217元 |
| 2024-07-10 | 1.1088元 | 1.2216元 |
| 2024-07-09 | 1.1087元 | 1.2215元 |
| 2024-07-08 | 1.1084元 | 1.2212元 |
| 2024-07-05 | 1.1088元 | 1.2216元 |
| 2024-07-04 | 1.1094元 | 1.2222元 |
| 2024-07-03 | 1.1093元 | 1.2221元 |
| 2024-07-02 | 1.1091元 | 1.2219元 |
| 2024-07-01 | 1.1087元 | 1.2215元 |
| 2024-06-28 | 1.1097元 | 1.2225元 |
| 2024-06-27 | 1.1095元 | 1.2223元 |
| 2024-06-21 | 1.1076元 | 1.2204元 |
| 2024-06-14 | 1.1071元 | 1.2199元 |
| 2024-06-07 | 1.1062元 | 1.2190元 |
| 2024-05-31 | 1.1050元 | 1.2178元 |
| 2024-05-24 | 1.1045元 | 1.2173元 |
| 2024-05-17 | 1.1039元 | 1.2167元 |
| 2024-05-10 | 1.1031元 | 1.2159元 |
| 2024-04-30 | 1.1018元 | 1.2146元 |
| 2024-04-26 | 1.1022元 | 1.2150元 |
| 2024-04-19 | 1.1036元 | 1.2164元 |
| 2024-04-12 | 1.1017元 | 1.2145元 |
| 2024-04-03 | 1.0996元 | 1.2124元 |
| 2024-03-29 | 1.0989元 | 1.2117元 |
| 2024-03-22 | 1.0982元 | 1.2110元 |
| 2024-03-15 | 1.0961元 | 1.2089元 |
| 2024-03-08 | 1.0969元 | 1.2097元 |
| 2024-03-01 | 1.0966元 | 1.2094元 |
| 2024-02-23 | 1.0950元 | 1.2078元 |
| 2024-02-08 | 1.0911元 | 1.2039元 |
| 2024-02-02 | 1.0900元 | 1.2028元 |
| 2024-01-26 | 1.0878元 | 1.2006元 |
| 2024-01-19 | 1.0865元 | 1.1993元 |
| 2024-01-12 | 1.0847元 | 1.1975元 |
| 2024-01-05 | 1.0840元 | 1.1968元 |
| 2023-12-29 | 1.0830元 | 1.1958元 |
| 2023-12-22 | 1.0800元 | 1.1928元 |
| 2023-12-15 | 1.0790元 | 1.1918元 |
| 2023-12-08 | 1.0774元 | 1.1902元 |
