财通安瑞短债债券C (006966.jj)财通基金管理有限公司持有人户数32.30万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1894元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金财通安瑞短债债券A | ||||
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财通安瑞短债债券C(006966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1894元 | 1.1957元 |
| 2024-12-24 | 1.1895元 | 1.1958元 |
| 2024-12-23 | 1.1895元 | 1.1958元 |
| 2024-12-20 | 1.1893元 | 1.1956元 |
| 2024-12-19 | 1.1891元 | 1.1954元 |
| 2024-12-18 | 1.1891元 | 1.1954元 |
| 2024-12-17 | 1.1891元 | 1.1954元 |
| 2024-12-16 | 1.1892元 | 1.1955元 |
| 2024-12-13 | 1.1889元 | 1.1952元 |
| 2024-12-12 | 1.1886元 | 1.1949元 |
| 2024-12-11 | 1.1885元 | 1.1948元 |
| 2024-12-10 | 1.1884元 | 1.1947元 |
| 2024-12-09 | 1.1880元 | 1.1943元 |
| 2024-12-06 | 1.1878元 | 1.1941元 |
| 2024-12-05 | 1.1877元 | 1.1940元 |
| 2024-12-04 | 1.1875元 | 1.1938元 |
| 2024-12-03 | 1.1872元 | 1.1935元 |
| 2024-12-02 | 1.1870元 | 1.1933元 |
| 2024-11-29 | 1.1863元 | 1.1926元 |
| 2024-11-28 | 1.1861元 | 1.1924元 |
| 2024-11-27 | 1.1859元 | 1.1922元 |
| 2024-11-26 | 1.1857元 | 1.1920元 |
| 2024-11-25 | 1.1856元 | 1.1919元 |
| 2024-11-22 | 1.1852元 | 1.1915元 |
| 2024-11-21 | 1.1851元 | 1.1914元 |
| 2024-11-20 | 1.1850元 | 1.1913元 |
| 2024-11-19 | 1.1849元 | 1.1912元 |
| 2024-11-18 | 1.1848元 | 1.1911元 |
| 2024-11-15 | 1.1845元 | 1.1908元 |
| 2024-11-14 | 1.1843元 | 1.1906元 |
| 2024-11-13 | 1.1842元 | 1.1905元 |
| 2024-11-12 | 1.1841元 | 1.1904元 |
| 2024-11-11 | 1.1838元 | 1.1901元 |
| 2024-11-08 | 1.1836元 | 1.1899元 |
| 2024-11-07 | 1.1835元 | 1.1898元 |
| 2024-11-06 | 1.1833元 | 1.1896元 |
| 2024-11-05 | 1.1832元 | 1.1895元 |
| 2024-11-04 | 1.1831元 | 1.1894元 |
| 2024-11-01 | 1.1829元 | 1.1892元 |
| 2024-10-31 | 1.1827元 | 1.1890元 |
| 2024-10-30 | 1.1826元 | 1.1889元 |
| 2024-10-29 | 1.1827元 | 1.1890元 |
| 2024-10-28 | 1.1828元 | 1.1891元 |
| 2024-10-25 | 1.1827元 | 1.1890元 |
| 2024-10-24 | 1.1827元 | 1.1890元 |
| 2024-10-23 | 1.1828元 | 1.1891元 |
| 2024-10-22 | 1.1831元 | 1.1894元 |
| 2024-10-21 | 1.1831元 | 1.1894元 |
| 2024-10-18 | 1.1829元 | 1.1892元 |
| 2024-10-17 | 1.1826元 | 1.1889元 |
