广发景利纯债A (006970.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发景利纯债C | ||||
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广发景利纯债A(006970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0336元 | 1.2251元 |
| 2024-07-30 | 1.0337元 | 1.2252元 |
| 2024-07-29 | 1.0317元 | 1.2232元 |
| 2024-07-26 | 1.0293元 | 1.2208元 |
| 2024-07-25 | 1.0278元 | 1.2193元 |
| 2024-07-24 | 1.0260元 | 1.2175元 |
| 2024-07-23 | 1.0256元 | 1.2171元 |
| 2024-07-22 | 1.0241元 | 1.2156元 |
| 2024-07-19 | 1.0230元 | 1.2145元 |
| 2024-07-18 | 1.0227元 | 1.2142元 |
| 2024-07-17 | 1.0228元 | 1.2143元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.2141元 |
| 2024-07-15 | 1.0224元 | 1.2139元 |
| 2024-07-12 | 1.0218元 | 1.2133元 |
| 2024-07-11 | 1.0215元 | 1.2130元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.2128元 |
| 2024-07-09 | 1.0212元 | 1.2127元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.2123元 |
| 2024-07-05 | 1.0212元 | 1.2127元 |
| 2024-07-04 | 1.0247元 | 1.2162元 |
| 2024-07-03 | 1.0255元 | 1.2170元 |
| 2024-07-02 | 1.0252元 | 1.2167元 |
| 2024-07-01 | 1.0241元 | 1.2156元 |
| 2024-06-28 | 1.0292元 | 1.2207元 |
| 2024-06-27 | 1.0286元 | 1.2201元 |
| 2024-06-26 | 1.0264元 | 1.2179元 |
| 2024-06-25 | 1.0259元 | 1.2174元 |
| 2024-06-24 | 1.0352元 | 1.2161元 |
| 2024-06-21 | 1.0333元 | 1.2142元 |
| 2024-06-20 | 1.0342元 | 1.2151元 |
| 2024-06-19 | 1.0335元 | 1.2144元 |
| 2024-06-18 | 1.0323元 | 1.2132元 |
| 2024-06-17 | 1.0306元 | 1.2115元 |
| 2024-06-14 | 1.0305元 | 1.2114元 |
| 2024-06-13 | 1.0286元 | 1.2095元 |
| 2024-06-12 | 1.0277元 | 1.2086元 |
| 2024-06-11 | 1.0280元 | 1.2089元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.2076元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.2067元 |
| 2024-06-05 | 1.0252元 | 1.2061元 |
| 2024-06-04 | 1.0240元 | 1.2049元 |
| 2024-06-03 | 1.0237元 | 1.2046元 |
| 2024-05-31 | 1.0226元 | 1.2035元 |
| 2024-05-30 | 1.0237元 | 1.2046元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.2052元 |
| 2024-05-28 | 1.0234元 | 1.2043元 |
| 2024-05-27 | 1.0221元 | 1.2030元 |
| 2024-05-24 | 1.0215元 | 1.2024元 |
| 2024-05-23 | 1.0209元 | 1.2018元 |
| 2024-05-22 | 1.0204元 | 1.2013元 |
