太平睿盈混合A (006973.jj)太平基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0489元基金经理吴超 、 陈晓管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率174.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿盈混合C | ||||
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太平睿盈混合A(006973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.22万元 | 0.60% | 32.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 267.86万元 | 0.60% | 89.29万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.15万元 | 0.60% | 45.38万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 366.19万元 | 0.60% | 122.06万元 | 0.20% |
