估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
太平睿盈混合A
(006973.jj)
太平基金管理有限公司
成立日期
2019-03-25
总资产规模
2.49亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.9964
元
持有人户数
927.00
基金经理
吴超
、
陈晓
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
174.03%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.99%
相关基金:
主从基金
太平睿盈混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
太平睿盈混合A(006973) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
太平睿盈混合A.(006973) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
太平睿盈混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.96
元
2.49亿
2.59亿
元
--
2024-03-31
--
2.53亿
2.60亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
3.55亿
3.56亿
元
--
2023-09-30
--
3.69亿
3.67亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
3.89亿
3.76亿
元
--
2023-03-31
1.06
元
3.85亿
3.64亿
元
--
2022-12-31
1.02
元
3.17亿
3.10亿
元
--