鹏华核心优势混合A (006976.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6791元基金经理黄奕松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华核心优势混合C | ||||
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鹏华核心优势混合A(006976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 90.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,958.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,958.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,333.94万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 387.61万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 81.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,061.35万 | 7.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,681.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 469.63万 | 1.68% |
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