鹏华核心优势混合A (006976.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6791元基金经理黄奕松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华核心优势混合C | ||||
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鹏华核心优势混合A(006976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-07-25 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2024-07-24 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-07-23 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2024-07-22 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-07-19 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-07-18 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-07-17 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2024-07-16 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-07-15 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-12 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2024-07-11 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2024-07-10 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2024-07-09 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-07-08 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-05 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2024-07-04 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-07-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-07-02 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2024-07-01 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-06-28 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-06-27 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-06-26 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-06-25 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2024-06-24 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2024-06-21 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-06-20 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2024-06-19 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2024-06-18 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2024-06-17 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-06-14 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2024-06-13 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-06-12 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-06-11 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-06-07 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-06-06 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-06-05 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-06-04 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-06-03 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-05-31 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-05-30 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-05-29 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2024-05-28 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-05-27 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-05-24 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-05-23 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2024-05-22 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2024-05-21 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-05-20 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2024-05-17 | 1.7479元 | 1.7479元 |
