鹏华核心优势混合A (006976.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,638.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0521元基金经理黄奕松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华核心优势混合C | ||||
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鹏华核心优势混合A(006976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2025-01-07 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2025-01-06 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-01-03 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-01-02 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2024-12-31 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2024-12-30 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2024-12-27 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2024-12-26 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2024-12-25 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2024-12-24 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2024-12-23 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2024-12-20 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2024-12-19 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2024-12-18 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2024-12-17 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-12-16 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2024-12-13 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2024-12-12 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2024-12-11 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2024-12-10 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2024-12-09 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2024-12-06 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2024-12-05 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-12-04 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2024-12-03 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2024-12-02 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-11-29 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2024-11-28 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2024-11-27 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-11-26 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-11-25 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2024-11-22 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-11-21 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-11-20 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2024-11-19 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2024-11-18 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2024-11-15 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-11-14 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2024-11-13 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2024-11-12 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2024-11-11 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-11-08 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2024-11-07 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2024-11-06 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2024-11-05 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2024-11-04 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2024-11-01 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2024-10-31 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-10-30 | 2.1092元 | 2.1092元 |
