泰康安欣纯债债券C (006979.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安欣纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.19亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 31.19亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.12万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 27.63万 | 0.01% |
加载中......
