泰康安欣纯债债券C (006979.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安欣纯债债券A | ||||
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0454 元 | 902.20万元 | 4.20% | -- |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0155 元 | 319.38万元 | 1.50% | 4.50% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0316 元 | 669.35元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
