泰康安欣纯债债券C (006979.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安欣纯债债券A | ||||
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.94亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.13亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,494.56万 | 2,383.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.45亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.26亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.91亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.13亿 | 2.06亿元 | -- |
