中金新医药A (006981.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2570元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药C | ||||
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中金新医药A(006981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 86.14% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 86.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,573.68万 | 13.35% |
| 3 | 其他资产 | 60.38万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,131.92万 | 77.47% |
| 批发和零售业 | 680.23万 | 5.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.24万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.15万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.40万 | 0.77% |
| 金融业 | 38.19万 | 0.32% |
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