中金新医药A (006981.jj)中金基金管理有限公司持有人户数6,254.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3311元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中金新医药A(006981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.19万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 20.19万 | 0.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,731.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 750.57万 | 5.86% |
| 5 | 其他资产 | 556.41万 | 4.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 78.74% |
| 批发和零售业 | 865.71万 | 6.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 323.64万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.13万 | 1.05% |
| 金融业 | 70.84万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,912.00 | 0.00% |
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