中金新医药A (006981.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2570元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药C | ||||
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中金新医药A(006981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-29 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-07-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-07-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-07-22 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-07-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-07-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-07-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-16 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-07-15 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-07-12 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-07-11 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-07-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-07-09 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-08 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-07-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-07-04 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-07-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-07-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-06-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-06-27 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-06-26 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-06-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-06-24 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-06-21 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-06-20 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-19 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-06-18 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-06-17 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-06-14 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-06-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-06-12 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-06-11 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-06-07 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-06-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-06-05 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-06-04 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-06-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-05-31 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-05-30 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-05-29 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-05-28 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-05-27 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-05-24 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-05-23 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-05-22 | 1.4405元 | 1.4405元 |
