中金新医药A (006981.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2570元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药C | ||||
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中金新医药A(006981) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 9,704.37万 | 7,392.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 7,510.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 1.15亿 | 7,635.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 7,711.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 1.32亿 | 7,854.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 1.48亿 | 8,603.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 1.43亿 | 8,527.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1.31亿 | 8,381.23万元 | -- |
