建信中短债纯债债券A (006989.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.38万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券C 、 建信中短债纯债债券F | ||||
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.016 元 | 85.10亿 | 1.36亿元 | 1.50% | -- |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.016 元 | 72.33亿 | 1.16亿元 | 1.50% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.016 元 | 71.81亿 | 1.15亿元 | 1.51% | 3.02% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.016 元 | 64.68亿 | 1.03亿元 | 1.51% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.017 元 | 65.88亿 | 1.12亿元 | 1.61% | 3.16% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0164 元 | 13.83亿 | 2,267.53万元 | 1.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
