建信中短债纯债债券A (006989.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.38万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券C 、 建信中短债纯债债券F | ||||
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0634元 | 1.2081元 |
| 2024-11-11 | 1.0630元 | 1.2077元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.2073元 |
| 2024-11-07 | 1.0624元 | 1.2071元 |
| 2024-11-06 | 1.0620元 | 1.2067元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.2065元 |
| 2024-11-04 | 1.0616元 | 1.2063元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.2060元 |
| 2024-10-31 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-10-30 | 1.0606元 | 1.2053元 |
| 2024-10-29 | 1.0605元 | 1.2052元 |
| 2024-10-28 | 1.0605元 | 1.2052元 |
| 2024-10-25 | 1.0606元 | 1.2053元 |
| 2024-10-24 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-10-23 | 1.0608元 | 1.2055元 |
| 2024-10-22 | 1.0615元 | 1.2062元 |
| 2024-10-21 | 1.0617元 | 1.2064元 |
| 2024-10-18 | 1.0617元 | 1.2064元 |
| 2024-10-17 | 1.0615元 | 1.2062元 |
| 2024-10-16 | 1.0612元 | 1.2059元 |
| 2024-10-15 | 1.0608元 | 1.2055元 |
| 2024-10-14 | 1.0601元 | 1.2048元 |
| 2024-10-11 | 1.0582元 | 1.2029元 |
| 2024-10-10 | 1.0568元 | 1.2015元 |
| 2024-10-09 | 1.0559元 | 1.2006元 |
| 2024-10-08 | 1.0576元 | 1.2023元 |
| 2024-09-30 | 1.0585元 | 1.2032元 |
| 2024-09-27 | 1.0604元 | 1.2051元 |
| 2024-09-26 | 1.0616元 | 1.2063元 |
| 2024-09-25 | 1.0617元 | 1.2064元 |
| 2024-09-24 | 1.0613元 | 1.2060元 |
| 2024-09-23 | 1.0613元 | 1.2060元 |
| 2024-09-20 | 1.0613元 | 1.2060元 |
| 2024-09-19 | 1.0614元 | 1.2061元 |
| 2024-09-18 | 1.0615元 | 1.2062元 |
| 2024-09-13 | 1.0609元 | 1.2056元 |
| 2024-09-12 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-09-11 | 1.0606元 | 1.2053元 |
| 2024-09-10 | 1.0604元 | 1.2051元 |
| 2024-09-09 | 1.0604元 | 1.2051元 |
| 2024-09-06 | 1.0602元 | 1.2049元 |
| 2024-09-05 | 1.0602元 | 1.2049元 |
| 2024-09-04 | 1.0600元 | 1.2047元 |
| 2024-09-03 | 1.0599元 | 1.2046元 |
| 2024-09-02 | 1.0597元 | 1.2044元 |
| 2024-08-30 | 1.0590元 | 1.2037元 |
| 2024-08-29 | 1.0589元 | 1.2036元 |
| 2024-08-28 | 1.0586元 | 1.2033元 |
| 2024-08-27 | 1.0584元 | 1.2031元 |
| 2024-08-26 | 1.0592元 | 1.2039元 |
