建信中短债纯债债券A (006989.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.38万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券C 、 建信中短债纯债债券F | ||||
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0546元 | 1.2153元 |
| 2024-12-20 | 1.0543元 | 1.2150元 |
| 2024-12-19 | 1.0537元 | 1.2144元 |
| 2024-12-18 | 1.0538元 | 1.2145元 |
| 2024-12-17 | 1.0541元 | 1.2148元 |
| 2024-12-16 | 1.0543元 | 1.2150元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.2144元 |
| 2024-12-12 | 1.0531元 | 1.2138元 |
| 2024-12-11 | 1.0529元 | 1.2136元 |
| 2024-12-10 | 1.0689元 | 1.2136元 |
| 2024-12-09 | 1.0681元 | 1.2128元 |
| 2024-12-06 | 1.0679元 | 1.2126元 |
| 2024-12-05 | 1.0677元 | 1.2124元 |
| 2024-12-04 | 1.0674元 | 1.2121元 |
| 2024-12-03 | 1.0670元 | 1.2117元 |
| 2024-12-02 | 1.0669元 | 1.2116元 |
| 2024-11-29 | 1.0658元 | 1.2105元 |
| 2024-11-28 | 1.0654元 | 1.2101元 |
| 2024-11-27 | 1.0652元 | 1.2099元 |
| 2024-11-26 | 1.0650元 | 1.2097元 |
| 2024-11-25 | 1.0648元 | 1.2095元 |
| 2024-11-22 | 1.0644元 | 1.2091元 |
| 2024-11-21 | 1.0642元 | 1.2089元 |
| 2024-11-20 | 1.0640元 | 1.2087元 |
| 2024-11-19 | 1.0639元 | 1.2086元 |
| 2024-11-18 | 1.0638元 | 1.2085元 |
| 2024-11-15 | 1.0637元 | 1.2084元 |
| 2024-11-14 | 1.0635元 | 1.2082元 |
| 2024-11-13 | 1.0634元 | 1.2081元 |
| 2024-11-12 | 1.0634元 | 1.2081元 |
| 2024-11-11 | 1.0630元 | 1.2077元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.2073元 |
| 2024-11-07 | 1.0624元 | 1.2071元 |
| 2024-11-06 | 1.0620元 | 1.2067元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.2065元 |
| 2024-11-04 | 1.0616元 | 1.2063元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.2060元 |
| 2024-10-31 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-10-30 | 1.0606元 | 1.2053元 |
| 2024-10-29 | 1.0605元 | 1.2052元 |
| 2024-10-28 | 1.0605元 | 1.2052元 |
| 2024-10-25 | 1.0606元 | 1.2053元 |
| 2024-10-24 | 1.0607元 | 1.2054元 |
| 2024-10-23 | 1.0608元 | 1.2055元 |
| 2024-10-22 | 1.0615元 | 1.2062元 |
| 2024-10-21 | 1.0617元 | 1.2064元 |
| 2024-10-18 | 1.0617元 | 1.2064元 |
| 2024-10-17 | 1.0615元 | 1.2062元 |
| 2024-10-16 | 1.0612元 | 1.2059元 |
| 2024-10-15 | 1.0608元 | 1.2055元 |
