建信中短债纯债债券A (006989.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券C 、 建信中短债纯债债券F | ||||
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建信中短债纯债债券A(006989) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 88.27亿 | 83.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.79亿 | 72.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 78.82亿 | 75.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 75.80亿 | 71.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 83.24亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 68.02亿 | 64.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 43.87亿 | 42.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 80.04亿 | 76.89亿元 | -- |
