建信中短债纯债债券C (006990.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数35.95万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券F | ||||
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建信中短债纯债债券C(006990) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.014 元 | 12.42亿 | 1,738.37万元 | 1.32% | -- |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.014 元 | 12.06亿 | 1,688.50万元 | 1.32% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.014 元 | 10.59亿 | 1,482.12万元 | 1.33% | 2.66% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.014 元 | 11.37亿 | 1,591.11万元 | 1.33% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.015 元 | 8.14亿 | 1,220.30万元 | 1.42% | 2.80% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0145 元 | 7.43亿 | 1,077.70万元 | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
