建信中短债纯债债券C (006990.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数35.95万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券F | ||||
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建信中短债纯债债券C(006990) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 13.10亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.94亿 | 16.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.76亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.75亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.13亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 12.90亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 11.91亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 18.66亿 | 18.07亿元 | -- |
